ATR Aircraft

Vacancies

TREASURY ANALYSIS AND FORECAST (H/F)

  • référence : 17/16- F
  • nature du contrat : CDI
  • lieu : Toulouse
  • date de début : ASAP

MISSION:

Vous serez rattaché au Responsable de la Trésorerie d’ATR.
Dans votre rôle, vous serez responsable d’établir les prévisions de trésorerie à court et long terme.
Vous assurerez l’interface avec les partenaires bancaires, les responsables Finance des filiales mais aussi avec les équipes trésorerie d’Airbus et Léonardo.
Vous piloterez la gestion des flux financiers.

PriNcipales activités / responsabilités:

Vos activités principales seront les suivantes :

1-Prévisions de trésorerie
  • Elaborer les prévisions de trésorerie à court terme (hebdomadaires), moyen terme (3-6 mois) et collaboration à l’élaboration des prévisions à long terme (5 ans).
  • Piloter les écarts entre les prévisions et les réalisations  et veiller à promouvoir des actions pour l’atteinte collective des objectifs
2-Analyse du cash
  • Analyser quotidiennement les écarts entre les prévisions et les réalisations pour ajuster les flux avec nos partenaires et comptabiliser les ajustements dans SAP.
  • Evaluer l’exposition de change.
3-Cash report
  • Participer à l’élaboration des indicateurs clefs du cash par business line.
  • Analyser et comptabiliser les engagements bancaires émis et reçus en veillant à leur conformité par rapport au standard ATR et aux clauses contractuelles.
4-Communication
  • Assurer les relations quotidiennes avec les filiales du groupe (USA, Singapore, Afrique du Sud, Inde) dans le cadre du pilotage et de la centralisation du Cash.
  • Optimiser la coordination des actions de trésorerie avec les partenaires d’ATR (Airbus et Léonardo).
  • Développer une étroite collaboration avec nos partenaires bancaires.
5-Polyvalence  
  • Garantir la continuité du service en tant que Deputy du responsable du service  pendant les périodes d’absence.
  • Collaborer à la coordination du pôle trésorerie opérationnelle selon les besoins du service.

profil recherché:

Nous recherchons des candidats ayant l’expérience et les compétences suivantes :
  • Titulaire d'un diplôme Bac +5 Ecole de Commerce/Université type DSCG ou équivalent
  • Expérience de minimum 1 an dans le domaine Finance/Gestion
  • Anglais niveau négociation (contacts filiales, actionnaires et documents internes)
  • Excel bon niveau (TCD, fonctions)
  • Rigueur, dynamisme, autonomie, esprit d’ équipe, d’analyse et de synthèse