ATR Aircraft

Vacancies

TREASURY ANALYSIS & CASH MANAGEMENT (H/F)

  • référence : 18/01-F
  • nature du contrat : CDI
  • lieu : Toulouse
  • date de début : ASAP

MISSION:

 
Vous serez rattaché au responsable de la trésorerie d’ATR.
Dans votre rôle vous coordonnez la gestion et l’analyse des flux de trésorerie en assurant leur bon déroulement auprès de banques et la bonne analyse de gestion.
Vous auriez un rôle d’interface avec les partenaires bancaires, les responsables Finance des filiales mais aussi avec les équipes trésorerie d’Airbus et Leonardo.

Principales activités / responsabilités:

Vos activités principales seront les suivantes :

1-Cash Management
  • Suivi journalier et comptabilisation des besoins ou excédent de liquidités, encaissements et décaissements réalisés pour ATR et les filiales du groupe (USA, Singapore, Afrique du Sud, Inde).
  • Gestion des campagnes de paiement et suivi des flux sortants pour optimiser les frais bancaires associes aux paiements et mettre à l’abri ATR des risques (pays, entité et banque bénéficiaires).
  • Suivi et gestion des besoins trésorerie des filiales du groupe ATR.
  • Gestion du parc cartes affaires assurant la liaison avec la banque émettrice et les utilisateurs pour des problèmes bancaires.
  • Mise à jour des référentiels financiers internes exemple : taux d’intérêts LIBOR/EURIBOR et taux de change avec diffusion interne des évolutions sur les marchés.
2-Analyse du cash
  • Analyses quotidienne des flux pour piloter les transactions avec nos partenaires et comptabiliser les ajustements dans SAP et Liquidity Planner pour le maintien de la base de données prévisionnelles
  • Suivi et justification mensuelle des soldes bancaires d’ATR et ses filiales, avec diffusion interne.
  • Suivi des dépôts et garanties clients et fournisseurs.
  • Elaboration de prévisions de trésorerie à court terme (hebdomadaires).
3-Communication
  • Relation quotidienne avec les banques pour le bon déroulement des flux de trésorerie (entrants et sortants) avec un rôle d’intermédiaire entre banques et acteurs au sein de l’entreprise.
  • Assurer les relations quotidiennes avec les filiales du groupe (USA, Singapore, Afrique du Sud, Inde) dans le cadre du pilotage et de la centralisation du Cash.
  • Assurer la coordination des actions de trésorerie avec les partenaires d’ATR (Airbus et Léonardo).
Relation quotidienne avec les autres départements d’ATR pour apporter le soutien de la trésorerie aux opérations courants d’ATR et à toutes les urgences.
 

profil recherché:

 
Compétences requises pour occuper le poste :
 
  • Compétences Métiers : Comptabilité / Gestion
  • Compétences Linguistiques : Anglais bon niveau (contacts filiales, actionnaires et documents internes)
  • Compétences Informatiques : Excel bon niveau (TCD, fonctions)
  • Qualités relationnelles : Rigueur, dynamisme, autonomie, capacité à travailler en équipe.
  • Formation initiale (niveau et domaine) : bachelor degree / BAC+3 (DCG).       
  • Contraintes particulières liées au poste: disponibilité horaire en période de charge (fin/début des mois // arrêtée semestrielle et annuelles).